Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Tài liệu Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư pdf

Danh m
Danh m


c đ
c đ


u t
u t


Theo ngh
Theo ngh


a r
a r


ng
ng


Theo ngh
Theo ngh


a h
a h


p
p


C
C


a nh
a nh
à
à
đ
đ


u t đ
u t đ


nh ch
nh ch




C
C


a nh
a nh
à
à
đ
đ


u t c
u t c
á
á
nhân
nhân
M
M


t s
t s


gi
gi


đ
đ


nh c
nh c


a thuy
a thuy


t
t
danh m
danh m


c đ
c đ


u t
u t


C
C
á
á
c nh
c nh
à
à
đ
đ


u t đ
u t đ


u mong mu
u mong mu


n đ
n đ


t l
t l


i
i
t
t


c đ
c đ


u t t
u t t


i đa
i đa


ng v
ng v


i r
i r


i ro c
i ro c


a danh
a danh
m
m


c
c


V
V


c b
c b


n c
n c
á
á
c nh
c nh
à
à
đ
đ


u t đ
u t đ


u không
u không
mu
mu


n g
n g


p r
p r


i ro
i ro


M
M


c e ng
c e ng


i r
i r


i ro l
i ro l
à
à
kh
kh
á
á
c nhau gi
c nhau gi


a c
a c
á
á
c
c
nh
nh
à
à
đ
đ


u t
u t
M
M


c ng
c ng


i r
i r


i ro v
i ro v
à
à
h
h
à
à
m h
m h


u d
u d


ng
ng


H
H
à
à
m h
m h


u d
u d


ng bi
ng bi


u th
u th


m
m


i quan h
i quan h


gi
gi
á
á
tr
tr


h
h


u
u
d
d


ng c
ng c


a 1
a 1
đn v
đn v


ti
ti


n ki
n ki


m thêm v
m thêm v


i m
i m


c đ
c đ


r
r


i ro c
i ro c


a kho
a kho


n đ
n đ


u t
 v
u t v
à
à
m
m


c ng
c ng


i r
i r


i ro c
i ro c


a
a
nh
nh
à
à
đ
đ


u t
u t
:
:
U = E(r)
U = E(r)


0,5A.
0,5A.


2
2
Trong
Trong
đ
đ
ó
ó
: U l
: U l
à
à
gi
gi
á
á
tr
tr


h
h


u
u
d
d


ng
ng
, A l
, A l
à
à
ch
ch


s
s


m
m


c
c
đ
đ


ng
ng


i r
i r


i ro c
i ro c


a nh
a nh
à
à
đ
đ


u t
u t
, 0,5 l
, 0,5 l
à
à
h
h


s
s


quy
quy




c theo kinh nghi
c theo kinh nghi


m,
m,


2
2
l
l
à
à
đ
đ


l
l


ch chu
ch chu


n c
n c


a
a
l
l


i t
i t


c d
c d


t
t
í
í
nh trung b
nh trung b
ì
ì
nh E(r
nh E(r
).
).
(
(




i v
i v


i c
i c
á
á
c danh m
c danh m


c không c
c không c
ó
ó
r
r


i ro gi
i ro gi
á
á
tr
tr


h
h


u
u
d
d


ng b
ng b


ng v
ng v


i l
i l


i t
i t


c d
c d


t
t
í
í
nh)
nh)
M
M


c ng
c ng


i r
i r


i ro v
i ro v
à
à
h
h
à
à
m h
m h


u d
u d


ng
ng


Tu
Tu


theo m
theo m


c e ng
c e ng


i r
i r


i ro c
i ro c


a m
a m
ì
ì
nh, c
nh, c
á
á
c nh
c nh
à
à


đ
đ


u t s
u t s


t
t
í
í
nh U v
nh U v
à
à
so s
so s
á
á
nh v
nh v


i l
i l


i t
i t


c phi r
c phi r


i ro
i ro
c
c


a c
a c
á
á
c danh m
c danh m


c đ
c đ


u t tng
u t
tng


ng, t
ng, t


đ
đ
ó
ó
đa
đa
ra quy
ra quy


t đ
t đ


nh.
nh.
(H
(H


n ch
n ch


: t
: t
í
í
nh tng đ
nh tng đ


i c
i c


a A v
a A v
à
à
t
t
í
í
nh ch
nh ch
í
í
nh x
nh x
á
á
c
c
c
c


a
a


2
2
)
)
Trong th
Trong th


c t
c t


c
c
á
á
c nh
c nh
à
à
đ
đ


u t c
u t c
ó
ó
th
th


chia th
chia th
à
à
nh
nh
nh
nh
ó
ó
m ng
m ng


i r
i r


i ro, nh
i ro, nh
ó
ó
m th
m th


 v
 v
à
à
nh
nh
ó
ó
m a r
m a r


i
i
ro. C
ro. C
á
á
c quy
c quy


t đ
t đ


nh đ
nh
đ


u t c
u t c


a h
a h


s
s


ph
ph


thu
thu


c
c
v
v
à
à
o c
o c
á
á
c đ
c đ


c trng n
c trng n
à
à
y.
y.
Quan h
Quan h


r
r


i ro
i ro
-
-
l
l


i t
i t


c v
c v
à
à
c ch
c ch


ra quy
ra quy


t đ
t đ


nh đ
nh đ


u t
u t
A
B
Ri ro
R
A
R
B
Li
tc
ng li tc-ri ro
I
B
I
A
Li tc phi rr
L
L


i t
i t


c v
c v
à
à
r
r


i ro c
i ro c


a danh m
a danh m


c
c


L
L


i t
i t


c c
c c


a danh m
a danh m


c:
c:
L
L


i t
i t


c 
c 


c t
c t
í
í
nh c
nh c


a m
a m


t danh m
t danh m


c đ
c đ


u
u
t l
t l
à
à
b
b
ì
ì
nh quân gia quy
nh quân gia quy


n c
n c


a l
a l


i t
i t


c thu
c thu
đ
đ


c t
c t


m
m


i CK trong danh m
i CK trong danh m


c đ
c đ
ó
ó
.
.
E(r
E(r
p
p
) = w
) = w
1
1
E(r
E(r
1
1
) + w
) + w
2
2
E(r
E(r
2
2
) +
) +


+ w
+ w
n
n
E(r
E(r
n
n
)
)


R
R


i ro c
i ro c


a danh m
a danh m


c: l
c: l
à
à
kh
kh


nng bi
nng bi


n
n
đ
đ


ng (không ch
ng (không ch


c ch
c ch


n) k
n) k


t qu
t qu


thu đ
thu đ


c
c
trong tng lai c
trong tng lai c


a to
a to
à
à
n danh m
n danh m


c
c
a d
a d


ng ho
ng ho
á
á
danh m
danh m


c đ
c đ


u t
u t


Ý ngh
Ý ngh


a
a


V
V
í
í
d
d




Phân bi
Phân bi


t đa d
t đa d


ng ho
ng ho
á
á
v
v


i
i


m
m


i th
i th


m
m


t
t
í
í
t
t


V
V
í
í
d
d


v
v


đa d
đa d


ng ho
ng ho
á
á
danh m
danh m


c
c


C
C
ó
ó
2 CP l
2 CP l
à
à
B v
B v
à
à
S v
S v


i b
i b


i c
i c


nh sau
nh sau
Thu
Thu


n l
n l


i
i
K
K
é
é
m thu
m thu


n l
n l


i
i
B
B


t th
t th


ng
ng
X
X
á
á
c su
c su


t
t
50%
50%
30%
30%
20%
20%
L
L


i t
i t


c B
c B
L
L


i t
i t


c S
c S
25%
25%
1%
1%
10%
10%
-
-
5%
5%
-
-
25%
25%
35%
35%
L
L


i t
i t


c k
c k


v
v


ng c
ng c


a B: E (r
a B: E (r
B
B
) : 1
) : 1
0,5%;
0,5%;
Phng sai B
Phng sai B
(
(


2
2
)
)
:
:
375,25;
375,25;




l
l


ch chu
ch chu


n (
n (


)
)
: 18,9%
: 18,9%
L
L


i t
i t


c k
c k


v
v


ng c
ng c


a S l
a S l
à
à
6%;
6%;




l
l


ch chu
ch chu


n: 14,73%
n: 14,73%
Gi
Gi


thi
thi


t l
t l


i t
i t


c c
c c


a t
a t
í
í
n phi
n phi


u kho b
u kho b


c (phi rr) l
c (phi rr) l
à
à
5%
5%




u t
u t
½
½
v
v
à
à
o B v
o B v
à
à
½
½
v
v
à
à
o S
o S
Thu
Thu


n l
n l


i
i
K
K
é
é
m thu
m thu


n l
n l


i
i
B
B


t th
t th


ng
ng
X
X
á
á
c su
c su


t
t
L
L


i t
i t


c
c
0,5
0,5
13%
13%
(0,5 x 25%) +
(0,5 x 25%) +
(0,5 x 1%)
(0,5 x 1%)
0,3
0,3
2,5%
2,5%
(0,5 x 10%) + (0,5
(0,5 x 10%) + (0,5
x
x
-
-
5%)
5%)
0,2
0,2
5%
5%
(0,5 x
(0,5 x
-
-
25%) +
25%) +
(0,5 x 35%)
(0,5 x 35%)
L
L


i t
i t


c d
c d


t
t
í
í
nh trung b
nh trung b
ì
ì
nh c
nh c


danh m
danh m


c:
c:
8,25%;
8,25%;






l
l


ch chu
ch chu


n l
n l
à
à
4,83%
4,83%
Nh
Nh


n x
n x
é
é
t:
t:
đ
đ


u t ch
u t ch


1
1
CP;
CP;
đ
đ


u t
u t
½
½
,
,
½
½
v
v
à
à
h
h


n
n
ch
ch


c
c


a v
a v
í
í
d
d






th
th


ý ngh
ý ngh


a c
a c


a đa d
a đa d


ng ho
ng ho
á
á

Ri ro
h thng
Ri ro không
h thng
Ri
ro
tng
th
S CK
12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét